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基金周策略:消费板块和平台经济相关板块或因政策受益

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基金周策略:消费板块和平台经济相关板块或因政策受益

作者:涟漪

第一部分

上周A股市场分化。各大主要指数表现为:上证指数上涨1.30%,深证成指下跌0.14%,上证50上涨0.32%,沪深300下跌0.24%,创业板指下跌0.84%,科创50上涨1.19%。上证、深证和创业板上周处于分化状态,上证表现强,深证和创业板表现弱,自4月底至今A股已连续反弹近两个月,市场做空情绪攀升,对指数形成一定的压力。目前国内经济复苏动能不确定性增强,后续持续关注房地产投资的恢复情况和三季度基建的活跃度。

中信一级行业分类中,传媒板块在政策的推动下上涨5.05%,商务部等27部门发布关于推进对外文化贸易高质量发展的意见,支持企业上市融资,并扩大网络游戏审核试点;机械板块或在人形机器人概念推动下上涨4.22%;通信板块上涨4.07%,或因海缆招标超市场预期;建材板块或受断贷事件影响,下跌0.68%;煤炭板块在全球能源价格下跌的影响下下跌1.35%;农林牧渔板块受生猪价格下跌影响,上周下跌1.59%。

北向资金方面,上周北向资金累计净流出37.36亿元,流入最多的行业为电工电网、发电设备、银行,流出最多的行业为半导体、制药、电子元器件及设备。

债券和资金利率方面,上周,大部分期限国债、国开债到期收益率下行,其中,10Y国开债到期收益率下行幅度最大,下行6BP。信用利差方面,上周信用利差短端收窄、长端走阔。资金利率方面,上周1天和7天期限资金利率下行,14天期限资金利率上行。

第二部分

中信证券:电力IT中长期景气确定性高 建议关注两条投资主线

中信证券认为,“双碳”背景下,电力IT中长期景气确定性高,建议关注新型电力系统建设和电力市场化改革两条投资主线:电源侧新能源发电功率预测、多能互补协同优化,电网侧特高压建设、分布式智能电网,负荷侧的电气化带来的充电桩、分布式电源建设、虚拟电厂等;以及全产业链中的电力信息化、交易辅助决策、储能、综合能源服务等业态的机遇。

山西证券:随着中报预期的逐渐明朗,持续关注高成长的新能源和军工等板块

山西证券表示,上周,A股回弹但整体态势不及欧美等他国市场。国外的加息和滞涨风险依旧存在,疫情再次反复,但随着“北溪一号”重启和乌粮安全协议的签订,地缘冲突的带来的影响有所缓解。国内来看,近两周热点持续聚焦新能源及政策筑底赛道,但板块内的切换未曾减缓,资金不断寻找确定性的过程中向上下游和相关产业蔓延。

我们判断,经历大起大落市场信心有待重塑,建议重点关注和布局盈利能力强、具有较优防御能力及估值修复空间的大盘价值股和行业龙头,同时,随着中报预期的逐渐明朗,持续关注高成长的新能源和军工等板块。

第三部分

诺安基金:消费板块和平台经济相关板块或因政策受益

诺安基金表示,国务院常务会议于近日召开,部署持续扩大有效需求的政策举措,增强经济恢复发展拉动力。会议指出,消费与民生息息相关,仍应成为经济主拉动力。要支持金融机构对受疫情影响的个人消费贷款采取更灵活安排。因城施策促进房地产市场平稳健康发展,保障住房刚性需求,合理支持改善性需求。出台支持平台经济规范健康发展的具体措施,发挥好平台经济创造就业、促进消费作用。加大金融对进出口支持。我们认为,消费板块和平台经济相关板块或因此受益。

汇丰晋信基金:今年市场成长方向的投资主线大概率是智能电动汽车

汇丰晋信基金指出,总体来看,新能源整个产业趋势并没有出现变化,行业空间很大,渗透率将持续提升,今年市场成长方向的投资主线大概率是智能电动汽车。

(本文仅供参考,不构成投资建议,据此操作风险自担)

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