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农银金泰一年定开债已进入清算期 最新一次开放期遭遇巨额赎回

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农银金泰一年定开债已进入清算期 最新一次开放期遭遇巨额赎回

农银汇理基金发布公告称,旗下农银金泰一年定开债已进入清算程序。

作者:牧舟

来源:GPLP犀牛财经(ID:gplpcn)

3月4日,农银汇理基金发布公告称,旗下农银金泰一年定开债 (003691) 已进入清算程序。

公告称,由于该基金在第四次开放期间,基金资产净值不足 5000 万元,从而触发终止条款进入清算程序。

来源:天天基金网

据天天基金网,农银金泰一年定开债成立于2016年12月27日,基金经理为史向明。

据农银金泰一年定开债四季报, 2020年10月1日至12月31日,农银金泰一年定开债净值收益率为1.27%,业绩比较基准收益率为1.31%,跑输业绩比较基准。

来源:农银金泰一年定开债2020年第4季度报告

报告显示,截至2020年12月末,农银金泰一年定开债的资产净值为1.97亿元,数据显示,该基金成立至今,回报率约为18.21%。

来源:农银金泰一年定开债2020年第4季度报告

可以看到,截至2020年12月末,该基金资产净值并未达到清盘红线。

作为纯债的定开基金,农银金泰一年定开债每隔一年就会打开一次申赎。第四次开放日为2021年2月10日至2021年3月2日。截至3月2日,该基金资产净值不足5000 万元,触发 《基金合同》中约定的本基金终止条款。

也就是说,该基金在最新一次开放期间,遭遇了巨额赎回进而导致资产净值不符合存续要求。

资料显示,农银汇理基金成立于2008年3月18日,是由中国农业银行、东方汇理资产管理公司及中铝资本控股有限公司共同出资组建。其中中国农业银行持股51.67%,东方汇理资产管理公司持股33.33%,中铝资本控股有限公司持股15%。

截至2021年3月3日,农银汇理基金总管理规模为2571.35亿元,基金数量70只,经理人数为24人。

(本文仅供参考,不构成投资建议,据此操作风险自担)

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