光大保德信消费股票基金近3年下跌35.24% 资产净值大幅缩水

近期，光大保德信消费股票基金的业绩表现引起市场关注。

光大保德信消费股票基金成立于2020年4月，截至2026年5月11日，该基金A类份额成立以来的单位净值下跌8.33%，近3年单位净值下跌35.24%，近3个月的单位净值下跌14.06%。

随着光大保德信消费股票基金单位净值的下跌，该基金资产净值出现大幅缩水。该基金刚成立时的净认购金额约为11.91亿元，截至2026年一季度末，该基金资产净值约为8354.09万元。

近期，光大保德信消费股票基金还进行基金经理变更。公告显示，由于个人原因，马鹏飞于2026年4月11日离任该基金基金经理，由饶于晨担任基金经理。

截至2026年一季度末，光大保德信消费股票基金持有股票占比为88.94%，持有债券占比7.18%，前十大持仓个股分别为黄山旅游、贵州茅台、锦江酒店、君亭酒店、首旅酒店、同程旅行、中国中免、千禾味业、西域旅游、蒙牛乳业等。

光大保德信消费股票基金一季报显示，一季度内地消费指数下跌6.79%，申万消费行业中跌幅较小的细分行业分别是轻工（-1.46%）、纺织服装（-1.77%）、食品饮料（-2.66%），跌幅较大的细分行业分别是商贸零售（-14.43%）、家用电器（-7.10%）、汽车（-6.36%）。

受宏观环境影响，市场风险偏好降低，海外化肥、运输成本上行，对北半球的春耕还是带来一定的扰动，从产业传导时间以及产业特点看，具备价格传导的潜能。一季度，该基金组合在服务业的基础上关注了农业板块。

光大保德信消费股票基金2025年年报显示，2025年11月，公司因官网展示内容不符合要求被中国证监会上海监管局出具警示函。

光大保德信基金表示，公司在立查立改的基础上，全面梳理并优化相关内部流程，已落实整改工作。

风险提示：观点仅供参考，不构成投资建议，市场有风险，投资需谨慎。基金过往业绩不代表未来表现，基金管理人及基金经理管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现。