富荣中短债债券基金成立以来浮亏5.61% 近1年的净值收益率为4.22%

作者：柳白

债券基金也不能保证稳赚不赔。

富荣中短债债券基金成立于2021年12月，截至2024年12月23日，富荣中短债债券C成立以来的净值收益率为-5.61%，近1年的净值收益率为4.22%。

富荣中短债债券基金刚成立时，富荣中短债债券A的净认购金额约为1亿元，富荣中短债债券C的净认购金额约为16.10亿元。截至今年三季度末，富荣中短债债券A资产净值为0.89亿元，富荣中短债债券C的资产净值为1.64亿元。

值得一提的是，截至2022年三季度末，富荣中短债债券A资产净值为7.03亿元，富荣中短债债券C的资产净值为42.49亿元。

不过，到了2022年四季度末，富荣中短债债券A和C的资产净值分别下降至0.35亿元和0.97亿元。

从富荣中短债债券基金单位净值走势来看，该基金在成立之初单位净值保持上涨，2022年11月突然出现大幅下跌。

截至2022年三季度末，富荣中短债债券基金持有债券比例为90.28%，持有资产支持证券比例为4.29%。其中，国债占基金资产净值比例为0.61%，中期票据占基金资产净值比例为72.78%。

到了2022年四季度末，国债占富荣中短债债券基金资产净值比例为30.49 %，该基金已不再持有中期票据和资产支持证券。

对于基金净值的大幅下跌，富荣基金表示，受到整个债券市场较大调整叠加引发债券型产品被大规模赎回等因素的综合影响，富荣中短债在面临短期内快速赎回的情况下，为了保证每一位客户的利益，需要不断地卖出资产，而这些资产并未出现违约问题。在这次债券型产品净值普跌的情况中，富荣中短债的跌幅也超出了大多数人的预期。

截至今年三季度末，富荣中短债债券基金持有债券比例为87.15%，未持有资产支持证券。其中，国债占基金资产净值比例为8.15%，企业短期融资券占基金资产净值比例为59.56%，中期票据占基金资产净值比例为13.03%。

风险提示：观点仅供参考，不构成投资建议，市场有风险，投资需谨慎。基金过往业绩不代表未来表现，基金管理人及基金经理管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。