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犀牛看市1013:两市缩量反弹 消费股回暖、周期股重挫

快报道

犀牛看市1013:两市缩量反弹 消费股回暖、周期股重挫

东吴证券提到,轻仓低估值,茅指数稳增,基建周期待再发力。

作者:牧舟

两市缩量反弹 消费股回暖、周期股重挫

两市午后逐步反弹,创业板指涨超2%,白酒、银行、券商板块拉升,带动上证50指数涨超1%,沪指成功翻红。沪深两市缩量明显,成交额不足8900亿元。教育股全天强势,多股封住涨停;白酒、小家电等消费板块回暖,贵州茅台涨超3%,股价重回1900元关口;新能源车、光伏、锂电等板块反弹,半导体等科技方向也有所拉升。油气、天然气、煤炭、电力等资源板块大跌,个股批量跌停。盘面上,教育、HIT电池、饮料制造、汽车整车等板块涨幅前列,油气开采、煤炭、燃气、电力等板块跌幅居前。

截至收盘,沪指涨0.42%,报3561.76点,深成指涨1.54%,报14353.08点,创业板指涨2.29%,报3210.16点。沪深两市合计成交额8896.8亿元,两市79股涨停,61股跌停(含ST股)。

板块方面

特斯拉概念股午后,继续走强,文灿股份尾盘封板,岱美股份此前涨停,卡倍亿、中鼎股份、联创电子、法拉电子、宁波方正等涨幅居前。

半导体板块走强,创业板股金百泽涨停,宏微科技、中颖电子、晶丰明源涨超10%,国民技术、本川智能、风华高科、至纯科技、韦尔股份涨超5%。

食品板块走强,千味央厨、妙可蓝多涨停,燕塘乳业、熊猫乳品、桃李面包、涪陵榨菜涨超5%。

证券板块异动拉升,财达证券、长城证券涨超5%,锦龙股份、红塔证券、南京证券、第一创业、湘财股份等跟涨。

白酒板块走强,水井坊接近涨停,广誉远、金徽酒、山西汾酒、洋河股份、老白干酒、酒鬼酒涨幅居前。

光伏板块走高,上机数控、金辰股份、爱旭股份、海源复材涨停,天合光能、锦浪科技、固德威、金晶科技等涨超6%。

通信服务板块走强,创业板股吉大通信、金百泽涨停,汇源通信涨停4连板,国脉科技涨停,万马科技、利和兴、中富通、宜通世纪、广哈通信等涨超5%。

机构解读

东吴证券提到,轻仓低估值,茅指数稳增,基建周期待再发力。短期仓位比结构更重要,着眼未来6-12个月,求稳较求高占优,风格偏向低估稳增,2018-2020年茅指数的最大优势是稳:三年零增长的市场下,稳增是稀缺的,白酒、医药、互联网龙头已进入布局期。周期近期调整与供给侧双控放宽有关,但基建发力的需求侧逻辑未变,9月专项债发行5200亿元,三季度首次超计划额,按照11月底前专项债发行完毕,10-11月均发行6000亿元,四季度PPI或将维持高位,往后基建相关的周期仍会发力,建筑建材、交运、机械、钢铁。

国元证券建议关注两条主线,首先关注基建主线的投资机会,随着政策的逐步发力,基建相关主线可能会有较好的投资机会,包括机械、建材、建筑、化工、有色等行业。其次继续关注成长板块,推荐新能源以及相关的设备、材料等行业,科技行业在经历了前期调整之后或许也将有值得关注的机会。主题角度关注专精特新与碳中和之下的资源品交易性机会。

(本文仅供参考,不构成投资建议,据此操作风险自担)

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