招商基金3只基金业绩不佳 货币型基金规模大幅下降

作者：牧舟

来源：GPLP犀牛财经（ID：gplpcn）

招商基金成立于2002年12月27日，是中国第一家中外合资基金管理公司。招商基金的股东都是招商局集团下的金融机构，第一大股东为招商银行，持股比例55%，第二大股东为招商证券，持股比例45%。

据天天基金网，截至7月13日，招商基金总管理规模为5625.18亿元，旗下共有354只基金和50位基金经理。

作为头部基金公司，招商基金旗下也有业绩不佳的“差等生”。

1.招商研究优选股票A/C

该基金成立于2020年4月21日，基金经理为贾成东。截至一季度末，招商研究优选股票A资产规模为5.17亿元。

数据显示，截至2021年7月15日，招商研究优选股票A今年来、近6月、近3月、近1月的阶段涨幅分别为4.52%、-1.45%、4.81%、2.73%，均跑输同期同类平均的12.15%、8.44%、15.42%、5.71%，同类排名不佳。

从持仓来看，截至2021年一季度末，招商研究优选股票A前十大重仓股票占净值的比例为68.68%，而基金的总股票仓位为82.39%，可以看出，该基金前十大重仓股所占比例比较高。

具体来看，招商研究优选股票A前十大重仓股行业主要分布在高科技和银行，其中农业银行、中国银行、建设银行、交通银行四大银行合计占净值的比例为26.7%。

值得注意的是，该基金2020年四季度末的前十大持仓中并没有银行股的影子，彼时投资方向主要以医药、消费、新能源等主流板块为主。

来源：天天基金网

2.招商核心优选股票A/C

该基金成立于2019年12月17日，基金经理为付斌。截至2021年一季度末，招商核心优选股票A的资产规模为9.92亿元。

据天天基金网，截至2021年7月15日，招商核心优选股票A近6月的净收益告负，为-3.92%，而同类平均近6月的净收益为8.44%，沪深300近6月的净收益为-5.62%。

此外，近1年的时间里，该基金的规模正在大幅下滑。从2020年3月31日的30.76亿元降至2021年3月31日的9.92亿元，下降了20.84亿元，降幅为67.75%。

3.招商行业精选股票基金

招商行业精选股票基金成立于2014年9月3日，截至2021年一季度末，该基金资产规模为52.53亿元。值得注意的是，该基金的基金经理与招商研究优选股票A/C的基金经理同为贾成东。

从长期来看，招商行业精选股票基金的业绩尚佳。近3年、近2年的阶段涨幅均高于同期同类平均。然而数据显示，截至7月15日，该基金近6月的净收益为负，且近3月、近2月的净收益均不佳。

来源：天天基金网

从持仓来看，截至2021年一季度末，招商行业精选股票基金前十大股票持仓里有4只银行，余下的股票也跟招商研究优选股票A非常相似。

值得注意的是，招商基金的货币型基金规模自2018年9月30日起大幅下降，截至2021年3月31日，招商基金货币型基金规模为1498.86亿元。

（本文仅供参考，不构成投资建议，据此操作风险自担）