总规模增长 基金业绩却不佳 泰达宏利15只产品收益率告负

作者：牧舟

来源：GPLP犀牛财经（ID:gplpcn）

据天天基金网，泰达宏利基金成立于2002年6月6日，截至6月18日，泰达宏利基金旗下共有94只基金和15位基金经理，总管理规模为501.37亿元。

尽管泰达宏利基金的总管理规模波动较大，但总体呈上升趋势。2020年12月31日至今，其总规模从471.07亿元增至2021年6月18日的501.37亿元，增长了30.3亿元。

然而从业绩来看，泰达宏利基金旗下多只产品收益不佳。

一、庄腾飞在管3只基金近年来收益均告负

Wind数据显示，截至6月15日，泰达宏利基金旗下有15只基金2021年以来的收益率飘绿。

其中，泰达宏利复兴混合、泰达宏利品牌升级混合A、泰达宏利大数据混合A、泰达宏利品牌升级混合C、泰达宏利大数据混合C、泰达宏利领先中小盘混合6只基金今年以来跌幅超8%，分别为-8.01%、-8.11%、-8.95%、-8.24%、-9.13%、-8.54%。

值得注意的是，上述基金中，泰达宏利品牌升级混合A、泰达宏利领先中小盘混合的基金经理均为庄腾飞。

公开资料显示，庄腾飞于2010年7月加入泰达宏利基金，任职于研究部，负责宏观经济、策略研究及金融、地产行业研究。曾先后担任助理研究员、研究员、高级研究员等职务，现任基金经理兼首席策略分析师。

据天天基金网，庄腾飞累计任职时间已有6年多，目前在管基金共3只，现任基金资产总规模为11.51亿元，任职期间最佳基金回报为84.81%。

除了泰达宏利品牌升级混合A、泰达宏利领先中小盘混合外，庄腾飞管理的泰达宏利市值优选混合收益也不佳，截至6月8日，该基金近6月、近3月、近1月的收益率分别为6.11%、-2.92%、-2.35%，跑输同期同类平均的7.88%、5.24%、1.96%。

从持仓来看，截至2021年一季度末，泰达宏利品牌升级混合A、泰达宏利领先中小盘混合前十大重仓股高度重合。

天天基金网显示，截至2021年一季度末，泰达宏利品牌升级混合A前十大重仓股分别是万华化学(600309)、贵州茅台(600519)、中国中免(601888)、星宇股份(601799)、长江电力(600900)、华夏航空(002928)、春秋航空(601021)、伟星新材(002372)、三棵树(603737)、喜临门(603008)。

而泰达宏利领先中小盘混合前十大重仓股分别为星宇股份(601799)、华夏航空(002928)、杭州银行(600926)、伟星新材(002372)、春秋航空(601021)、喜临门(603008)、中国中免(601888)、福耀玻璃(600660)、三棵树(603737)、长春高新(000661)。

二、泰达宏利货币型基金规模近1年有所回落

老基金业绩差，成立仅3月的新基金泰达宏利消费服务混合业绩也并不佳。

据天天基金网，泰达宏利消费服务混合成立于2021年3月16日，截至2021年3月16日，该基金规模为3.84亿元，基金经理为吴华。

数据显示，截至2021年6月18日，泰达宏利消费服务混合A近3月、近1月、近1周的收益率分别为0.89%、-2.63%、-3.56%，低于同期同类平均的5.24%、1.96%、-0.59%，排名不佳。

据公开资料，吴华于2004年6月至2006年3月就职于易方达基金任宏观策略分析员；2006年4月至2011年4月就职于中国国际金融有限公司，先后就职于研究部、资产管理部，担任经理、副总经理等职务。2011年5月加入泰达宏利基金担任研究部首席策略师，自2013年9月至今担任国际投资部副总经理兼首席策略分析师。

吴华所管理的泰达宏利复兴混合是泰达宏利基金主推的基金之一，但是2021年以来其收益亦不佳。

此外，泰达宏利基金还存在“迷你基”遍地的情况。截至2021年一季度末，该公司旗下共有23只基金规模不足2亿元，9只基金规模不足5000万元，濒临清盘红线。

值得注意的是，2020年至今泰达宏利基金已有5只基金产品清盘，分别是泰达宏利睿选稳健、泰达宏利定宏、泰达宏利创金、泰达宏利亚洲、泰达宏利年年添利。

尽管基金业绩欠佳，但近1年泰达宏利基金主动权益规模增加明显。

据天天基金网，2019年12月31日至2020年12月31日，泰达宏利基金股票型基金规模从13.42亿元增至24.98亿元，混合型基金规模从104.95亿元增至133.16亿元，指数型基金规模从6.03亿元增至12.73亿元。

而泰达宏利基金货币型基金规模从2019年12月31日的197.53亿元降至2020年12月31日的145.49亿元，下降了52.04亿元。

（本文仅供参考，不构成投资建议，据此操作风险自担）