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做空GameStop大战的主角:梅尔文资本2021年Q1平仓了所有公开空头头寸

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做空GameStop大战的主角:梅尔文资本2021年Q1平仓了所有公开空头头寸

梅尔文此前已经承认做空GameStop。

作者:Michelle Celarier

编译:檀木

来源:InstitutionalInvestor

来源:GPLP犀牛财经(ID:gplpcn)

梅尔文资本彻底告别了做空游戏。

2021年5月18日,据梅尔文最近在美国证券交易委员会和美国证券交易委员会提交的13F备案文件显示,由盖布·普洛特金(Gabe Plotkin)领导的纽约对冲基金在2021年早些时候因为做空GameStop而成为Reddit追捧的目标,但其在第一季度卖掉了所有上市看跌期权头寸,其中包括GSX和维亚康姆在内的16只股票,这些股票最终在3月下旬成为Archegos清算的受害者。

资料显示,梅尔文此前已经承认做空GameStop,原因是他在Reddit论坛WallStreetBets上做空,该论坛的成员包括这家视频游戏零售商的散户投资者。

梅尔文提交的最新文件显示,除了第一季度卖出所有GameStop看跌期权外,该公司还卖出了另外17只股票的看跌期权。

不过,在本2021年Q1季度内卖出看跌期权可能是个不幸的时机,因为其中有两个看跌期权在3月末由Bill Hwang的Archegos Capital Management进行平仓时暴跌。

在Archegos进行的清算中,最引人注目的两笔是对GSX Techedu和维亚康姆哥伦比亚广播公司(ViacomCBS)的清算,这两家公司的股票在3月份分别下跌了67%和30%。

不过,在2021年1月Reddit热潮期间,这两个数字都出现了飙升。在这个季度,梅尔文(Melvin)卖出了所有这两个名字的看跌期权。梅尔文(Melvin)卖出了75万股GSX股票和326万股ViacomCBS股票的看跌期权。

因此,梅尔文资本(Melvin)在2021年3月份损失了7%,第一季度损失了49%。根据机构投资者(Institutional Investor)给投资者的一封信,1月份该指数下跌了54.4%。在梅尔文在GameStop事件中受到重击之后,史蒂夫·科恩(Steve Cohen)的Point72 Asset Management(已经是梅尔文的投资者)和肯·格里芬(Ken Griffin)的城堡向对冲基金注资27.5亿美元。

截至2021年2月1日,公司总资产约为82.6亿美元,截至3月底,梅尔文持有175亿美元的公开交易股票,这表明梅尔文仍在其股票投资组合中使用大量杠杆。

2021年Q1,梅尔文还平仓了慧俪轻体国际(Weight Watchers International)、Tabula Rasa Healthcare、ADT、西蒙房地产集团(Simon Property Group)、克罗格(Kroger)、First magazine Silver、AMC Networks、Trinity Industries、Ollies chatter Outlet Holdings、Viatris、Ligand Pharmaceuticals、Invesco Solar ETF和Cryoport,正是这些空头头寸的公开披露,让GameStop的投资者有可能瞄准普罗特金(Plotkin)的公司。

2021年2月,普罗特金在众议院金融服务委员会(House Committee on Financial Services)作证时表示,在GameStop开始出现“疯狂”交易时,他的公司“还减少了梅尔文的许多其他仓位,造成了类似仓位出现的重大亏损,包括长仓和空仓”。

不过,尽管必须披露的是梅尔文已经卖出并退出购买上市看跌期权,这家对冲基金仍可能以传统方式做空股票。也就是说,梅尔文可以借用这只股票,然后卖掉,希望以较低的价格偿还给贷款人。

梅尔文资本发言人表示,截至5月1日,该公司管理的资产已达110亿美元,但拒绝进一步置评。

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