GPLP犀牛财经看市：美股集体收跌 A股整体板块持续较差

美股集体收跌

美联储讲话试图安抚市场对通胀压力上行的担忧，但经济数据疲软为市场带来压力，美股微幅收跌道指跌近百点。教育股及工业大麻股走高，能源股普跌，游戏驿站大涨逾16%，老虎证券涨逾15%，新东方飙涨21%，富途控股涨近9%，箩筐技术涨逾9%，理想汽车跌近4%。截至收盘，道琼斯指数下跌86.28点，跌幅0.25%报34307.70点；标普500指数下跌10.38点，跌幅0.25%报4186.67点；纳斯达克综合指数下跌10.04点，跌幅0.07%报13651.13点。

A股整体板块持续较差

大小指数全天分化，沪指盘中一度重回3600点，创业板指表现疲软，板块分化明显，可降解塑料概念爆发，瑞丰高材等多只个股涨停。此外，碳中和持续受资金追捧，但昨日表现强势的券商、医美出现调整，整体板块持续较差。盘面上，可降解塑料、钛白粉、碳中和、房地产等板块涨幅居前，医美、传媒、半导体、医疗保健等板块跌幅前列。截至收盘，沪指涨0.34%，报收3593点；深成指跌0.36%，报收14793点；创业板指跌0.95%，报收3196点。沪股通净流入69亿，深股通净流入21亿。

板块方面

白酒板块开盘快速拉升，盘中再次创出历史新高。截至午间收盘，板块回落幅度比较明显，板块中大湖股份涨停，大豪科技、巨力索具炸板未回封。医美板块和医药板块在早盘整体呈现出探底回升的走势，内部同样分化不一，仁和药业、特一药业、复星医药等叠加了医美和医药双题材的概念股表现更强。

中药概念走强，云南白药、仁和药业、同仁堂、特一药业涨停，马应龙、中新药业、健民集团、吉药控股等涨超6%。

疫苗股早盘走弱，智飞生物、康泰生物跌近5%，沃森生物、康希诺、安科生物、复星医药等跌超3%。

国产软件股继续走强，科创板龙软科技2连板，润和软件、虹软科技、数码视讯、科蓝软件、易联众、北信源等继续走强。

医美板块早盘领跌，奥园美谷、金发拉比、宜华健康、悦心健康等跌近4%。

汽车整车板块走强，长城汽车拉升涨超9%，宇通客车、亚星客车、比亚迪、江淮汽车、安凯客车等跟涨。

机构解读

东吴证券指出，下半年将继续鲜明看多银行股，核心逻辑包括：1、预计贷款利率二、三季度仍有上行空间，进而推动净息差二季度企稳走平，下半年有望回升；2、资产质量稳定，新生成不良率继续回落，上市银行信用成本率预计保持低位，进而推动二、三季度净利润加速增长；3、财富管理业务保持高成长，打开头部零售银行的估值上行空间。

开源证券指出，应对全球气候变化已成为全世界共识，目前已有120多个国家设立“碳中和”目标。新能源作为清洁能源重要来源，以及降本曲线最为陡峭的电力形式，将在碳中和中充分受益，在此背景下全球主要光伏装机国家加大光伏发展力度：（1）在中国“3060”的目标下，中国加速光伏平价进程，各大能源企业纷纷发布新能源装机目标，国内项目建设稳步推进；（2）美国对ITC税务政策延迟两年至2024年，加大对国内光伏产业支持力度；同时加大2万亿国内基建投资力度，在2035年实现100%无碳污染电力；（3）欧洲：持续提升减排目标和可再生能源消费占比，在2050年之前达到碳净零排放。短期光伏需求放缓，实际因硅料、大宗商品涨价以及逆变器芯片供给不足限制，供给问题缓解后需求将快速恢复，同时带来产业链利润重新分配，持续看好龙头企业在供应链端的良好把控能力。

中信证券指出，未来5年替换周期的到来将为行业带来有效的需求增量，汽车行业正在智能电动的变革浪潮中迎来重启。随着科技巨头的进入，智能化的军备竞赛即将开启，行业格局正处于重塑的前夜。我们重点关注：（1）具有优秀产品定义能力和全栈自研能力的乘用车企业；（2）符合智能化趋势、具备全球替代能力的优质中国零部件企业；（3）产品不断进化升级的细分市场龙头。