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中银基金首季多基金现净赎回 减持宁德时代等 权益类仓位下降

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中银基金首季多基金现净赎回 减持宁德时代等 权益类仓位下降

尽管2021年第一季度,中银基金规模略有回升,但是较2018年3季度末最高点4441.60亿元仍有不少差距。

作者:牧舟

来源:GPLP犀牛财经(ID:gplpcn)

4月7日,中银基金先后披露旗下14只基金(份额合并计算)一季报,包括8只债券型基金、4只货币市场基金,以及2只混合型基金,成为2020年业内首家披露一季报的基金管理人。

在此次披露的季报中,中银基金部分权益类基金、债券型基金以及货币市场基金都存在明显赎回的情况,部分一季度收益跑赢业绩比较基准的基金也不例外。

以银裕利混合A/C(002618/002619)为例,一季度期间中银裕利的A/C份额净值增长率分别为0.70%、0.62%,均跑赢业绩比较基准。而中银裕利混合在一季度合计申购份额为1.78亿份,而总赎回份额为1.87亿份,净赎回份额约为1000万份。截至一季度末,该基金A/C合计为5.94亿份。

来源:中银裕利2021年第1季度报告

同样的情况也发生在中银珍利混合A/C(002461/002462)身上,一季度期间其 A/C份额的收益率分别为0.71%、0.62%,跑赢业绩比较基准。而中银珍利在一季度合计申购份额为3.44亿份,总赎回份额为3.82亿份,净赎回份额约为2700万份。截至一季度末,该基金A/C合计为6.31亿份。

来源:中银珍利2021年第1季度报告

从持仓来看,2021一季度两只混合基金的持仓更加分散,整体股票仓位有所降低。其中中银裕利的股票占基金总资产比例从21.47%下降到17.56%,仓位下降了3.91个百分点;中银珍利股票占基金总资产比例从21.31%下降到17.93%,仓位下降了3.38个百分点。

具体来看,2021年一季度,中银裕利混合的前10大重仓分别为长江电力(600900.SH)、伊利股份(600887.SH)、东方雨虹(002271.SZ)、宁德时代(300750.SZ)、五粮液(000858.SZ)、紫金矿业(601899.SH)、格力电器(000651.SZ)、平安银行(000001.SZ)、海尔智家(600690.SH)、中国神华(601088.SH)。

与2020年末相比,美的集团、中国平安、中芯国际、中信证券均退出了中银裕利混合A的前10大重仓股。此外,上述两只基金在一季度还大举减持宁德时代,其中,中银裕利持有股份数量从38900股降至27230股,减持了11670股,中银珍利持有股份数量从38000股降至20790,减持了17210股。

中银裕利2021年一季度大举增持了长江电力,持股数从37万股增加到55万股,中银珍利2021年一季度则大举增持了紫金矿业,持股数从51万股增加到了73.7万股,增持了近44%。

可以看出,上述两只基金在2021年第一季度均明显减持股票,投资策略上偏保守。对于重仓调整,中银基金表示,中银裕利混合A延续了绝对收益投资思路,在2021年1季度权益仓位适度下降,行业配置以大消费、大金融为主。

除混基外,中银基金旗下部分债券型基金也存在赎回明显的情况。据中银基金季报,中银中债1-5年期国开行债券指数基金一季度期间无申购情况,赎回总额约33.5亿份。同期,中银中债1-3年期国开行债券指数基金一季度总申购份额约为150.3万份,而总赎回份额则为30.88亿份。此外,中银货币A、中银机构现金管理货币、中银瑞福浮动净值型货币C在一季度也出现净赎回。

据天天基金网,中银基金成立于2004年8月,截至2021年3月31日,中银基金的基金规模为3695.68亿元,基金数量为198只,基金经理为36人。

从规模来看,2019年12月31日至2021年3月31日,中银基金基金规模由3808.75亿元降至3695.68亿元,降幅为2.97%。其中2020年6月末至2020年9月末其规模从3760.49亿元降至3318.78亿元。

来源:天天基金网

具体来看,2020年6月31日至2020年9月30日,中银基金的债券型基金、指数型基金、货币型基金规模均下降,其中债券型基金规模下降最多,从2632.36亿元降至2173.50亿元,下降了104.83亿元。

尽管2021年第一季度,中银基金规模略有回升,但是较2018年3季度末最高点4441.60亿元仍有不少差距。

“背靠”中国银行却仍未突破4000亿元大关,中银基金后续将会如何发展,还需要投资者们的持续关注。

(本文仅供参考,不构成投资建议,据此操作风险自担)

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