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天齐锂业前三季度亏11亿元 疯狂并购后债务缠身或面临退市风险

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天齐锂业前三季度亏11亿元 疯狂并购后债务缠身或面临退市风险

全球锂业巨头天齐锂业(002466.SZ)2020年前三季度业绩突然大幅下滑。

作者:开心

来源:GPLP犀牛财经(ID:gplpcn)

全球锂业巨头天齐锂业(002466.SZ)2020年前三季度业绩突然大幅下滑。

10月19日晚间,天齐锂业发的第三季度业绩报告显示,2020年前三季度实现营收为24.27亿元,同比下降36.09%;净亏损为11.03亿元,同比下降890.95%;经营活动产生的现金流量净额为6.65亿元,同比下降51.94%;基本每股亏损0.75元/股,同比下降了850.00%。

天齐锂业成立于1995年10月,2010年8月于深交所挂牌上市,大股东为成都天齐实业(集团)有限公司(下称“天齐集团),持股比例为33.04%,蒋卫平为天齐集团实控人,天齐锂业第二股东为张静,持股比例为5.19%,值得一提的是,蒋卫平与张静为夫妻关系。

据了解,天齐集团、张静多次进行了股权质押,目前天齐集团所持股份70.37%为质押状态,张静所持股份的87.10%为质押状态。

对于业绩下降,天齐锂业表示,主要因行业周期调整及新冠疫情等不利因素的影响,锂化工产品销售数量和价格、锂精矿产品销售价格与2019年同期相比明显下降。

2015年新能源汽车迅速发展,为锂矿业带来了新的发展机会,但随着近两年锂矿行业新兴企业不断加入,再加上政府对于新能源汽车补贴额度收紧,锂矿行业迎来了周期性调整,2019年1至12月碳酸锂的月平均价格下降了36%,再加上2020上半年的疫情冲击,锂矿行业供应端迎来周期性洗牌。

2019年,天齐锂业计划以配售股份的方式募集资金,用来偿还购买SQM 23.77%股权的部分并购贷款,2019年4月,天齐锂业发布公告称,以每10股配售3股的比例向全体股东配售不超过3.43亿股,此次募集资金不超70亿元。但实际直到2019年末结束融资,募集到的资金仅仅为29.32亿元。而天齐锂业购买SQM 23.77%股权总计贷款额数为35亿美元。

4年两次并购,使天齐锂业在拥有最优质的矿产资源的同时,也面临着背负巨额贷款的压力。

天齐锂业两次并购均为锂矿业的两家巨头公司,2014年天齐锂业以8.09亿美元的价格收购了澳洲泰利森公司,其控制的格林布什矿山为全球最大硬岩锂矿。

2018年,天齐锂业再次并购了智利盐湖巨头SQM公司23.77%股权,SQM公司旗下拥有世界上最大的卤水储量和最高品位卤水型锂资源的阿塔卡玛湖。

天齐锂业在SQM公司市值最高的时候以40.66亿美元的价格将其并购,但其中的35亿美元为中信银行牵头的跨境并购银团贷款,使该公司资产负债率和财务费用大幅上升。

按照天齐锂业此前与银团签署的相关协议,并购贷款中的18.84亿美元约合128.08亿元,将于2020年11月底到期,但因天齐锂业在未来十二个月内受流动性紧张,持续经营能力产生重大不确定性,所以向银团正式提交了调整贷款期限结构的申请,目前尚在审批中。

值得一提的是,2019年SQM公司业绩出现了下滑,据其财报显示,2019年营收为19.437亿美元,同比减少14.2%;净利润为2.781亿美元,同比减少36.8%;锂及其衍生物的销售额为5.057亿美元,同比减少31%。

天齐锂业2020年前三季度业绩报告显示,截至三季末流动负债为185.30亿元,一年内到期的非流动负债高达133.05亿元,短期负债为164.37亿元,资产负债率高达81.27%。

2020年9月30日,天齐锂业发布风险提示公告称,由于2019 年天齐锂业净利润为负,如2020年经营业绩无法出现大幅提升实现扭亏为盈,则业绩连续两年净利润连续为负值,根据相关规定,深交所有权对股票交易实施退市风险警示。

2019年天齐锂业实现营收为48.41亿元,同比下降22.48%;净亏损59.83亿元,同比减少371.96%。

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