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立思辰2019年扭亏 资金流紧张拟定增15.3亿元“补血”

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立思辰2019年扭亏 资金流紧张拟定增15.3亿元“补血”

尽管实现了扭亏,立思辰仍然缺乏足够的现金流。

作者:何夕

来源:GPLP犀牛财经(ID:gplpcn)

2月28日,立思辰(300010.SZ)发布2019年度业绩快报称,实现营业总收入为21.6亿元,同比增长10.65%;实现净利润为3374.81万元,同比增长102.42%,实现扭亏为盈。

尽管实现了扭亏,立思辰仍然缺乏足够的现金流。

立思辰在2月20日发布定增公告,拟募集15.3亿元,其中3.2亿元用于大语文多样化教学项目,2.7亿元用于大语文教学内容升级项目,7亿元用于偿还银行贷款,2.4亿元用于补充流动资金。

此次定增资金中,用于偿还银行贷款和补充流动资金的资金高达9.4亿元,占募集资金的比例超过60%。用在大语文战略的资金仅有5.9亿元,占募集资金的38.56%。

立思辰的债务规模并不低,而定增成为了快速偿债和“补血”的手段。根据立思辰的定增预案,截至2019年9月30日,该公司的短期借款和一年内到期非流动负债分别为62780.64万元和24002.14万元。

2018年,立思辰斥资12.91亿元收购中文未来,确立了以大语文业务为核心的战略发展方向,并分拆信息安全业务板块,由两条腿走路转型为纯教育业务。作为业务重点的大语文战略,可使用的募集资金占比还不到四成。

截至3月2日收盘,立思辰股价报20.29元/股,涨2.58%,总市值176.2亿元。

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