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银华鑫瑞管理规模缩水近九成 8年“零分红”基民好惨

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银华鑫瑞管理规模缩水近九成 8年“零分红”基民好惨

近一个月受益于大盘走强,银华鑫瑞实现19.72%的收益率。

作者:东风

审校:周鹤翔

来源:GPLP犀牛财经(ID:gplpcn)

比接盘中石油更惨的是什么?那一定是买了银华基金管理的分级基金“银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金”资源B级(150060.SZ,简称“银华鑫瑞”)。

银华鑫瑞是跟踪资源类的分级B基金,成立于2011年12月8日,初始规模1.44亿份,初始份额净值1元/份。

虽然管理规模不大,但缩水幅度不小。截至2019年9月30日,资产规模降至0.18亿元,与成立时相比缩水87.50%。

(来源:天天基金网)

三任基金经理收益惨不忍睹

银华鑫瑞成立以来,共有3位基金经理管理,但业绩可谓“惨不忍睹”。

第一任基金经理是王琦,博士学位,履历光鲜。管理该基金1年零5天,收益率为-37.87%,同期上证指数跌-15.88%。

第二任基金经理是马君,硕士学位,曾做过金融工程师。银华鑫瑞是马君管理的第一支基金,但出师不利,任职6年零40天,收益率为-70.83%,而同期上证指数大涨32.04%。

第三任基金经理是李宜璇,博士学位,曾做过量化研究员。因为马君休产假的原因,2019年1月20日-2019年2月11日代任银华鑫瑞基金经理。换将也不改银华鑫瑞的颓势,任职175天,收益率-15.81%,同期上证指数仅跌1.65%。

8年零分红,基民惨兮兮

据银华鑫瑞2019年半年报,截至2019年6月,持有人共1971户,机构占比2.67%,个人占比97.33%,前十大持有人占比32.74%。

其中,黎建华为第一大持有人,占比10.15%;温州神鹿进出口有限公司是唯一一个进入前十的非自然人,排在第八名的袁泽群正是其实际控制人,二者合计持有比例为4.25%。

(数据来源:银华鑫瑞)

银华鑫瑞成立至今,累计分红为零,累计收益排在1813只股票型公募基金中的第1640位,位列后10%。

重仓资源股,偏爱“两桶油”

据银华鑫瑞2019年三季度报,银华鑫瑞所持有股票占比92.79%,银行存款占比7.04%,其他资产占比0.17%,未持有债券。从投资行业来看,银华鑫瑞主要投资了采矿业和制造业,分别占净值57.86%、33.25%。

自银华鑫瑞成立以来,“两桶油”中国石油(601857.SH)、中国石化(600028.SH)从未离开过其十大重仓股;煤炭龙头中国神华(601088.SH)也多次霸居榜首。

(数据来源:银华鑫瑞)

马君再次出山实现正收益

银华鑫瑞的三任基金经理中,马君任期最长,亏损比例最大。2012年9月4日-2018年8月20日,在同期上证指数上涨32.04%的背景下,银华鑫瑞却累计亏损70.83%。2019年2月11日,休完产假后马君再次回归。

近一个月受益于大盘走强,银华鑫瑞实现19.72%的收益率。

截至2020年1月13日,银华鑫瑞份额净值“翻红”,报0.862元/份;累计净值跌至0.21元/份,跌幅高达79.04%。

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