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紫金矿业四大产品放量预盈超200亿 有息负债1351亿财务费9个月猛增1.5倍

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紫金矿业四大产品放量预盈超200亿 有息负债1351亿财务费9个月猛增1.5倍

来源:长江商报

预计赚超200亿元,紫金矿业(601899.SH,02899.HK)业绩实现逆转。

根据最新披露的年度业绩预告,2023年度,紫金矿业预计实现归属于上市公司股东的净利润(以下简称“净利润”)约为211亿元,扣除非经常性损益的净利润(以下简称“扣非净利润”)约213亿元,与上年同期相比,二者均实现增长。

2023年前三季度,紫金矿业的净利润、扣非净利润同比均为小幅下降。由此可见,四季度,公司实现逆袭。

而紫金矿业业绩增长,主要是矿产铜等四大产品放量。

近年来,紫金矿业继续积极进行产业布局,资产规模大幅增长。截至2023年9月底,公司总资产达3308亿元,较2021年底的总资产增加1222亿元。

大规模产业布局后,虽然紫金矿业年度净利润预计超过200亿元,但公司仍然要注意规避风险。截至2023年9月底,公司有息负债1351亿元,前9个月的财务费用为22.58亿元,同比增长1.53倍。

营收、净利连续八年双增

紫金矿业将交出一份营收、净利双增长的经营业绩,这将是公司营收、净利连续八年双增。

1月29日,紫金矿业发布的年度业绩预告显示,公司预计2023年实现净利润211亿元左右,与上年同期200.42亿元相比,将增加约10.58亿元,同比增长约5.28%。预计实现扣非净利润约213亿元,与上年同期195.31亿元相比,将增加约17.69亿元,同比增长约9.06%。

2023年前三季度,紫金矿业实现的营业收入为2250.08亿元,同比增长10.19%,净利润、扣非净利润分别为161.65亿元、152.08亿元,同比下降3.01%、4.49%。其中,一、二、三季度,公司实现的营业收入分别为749.45亿元、753.89亿元、746.74亿元,同比增长15.71%、11.38%、4.10%;净利润为54.42亿元、48.60亿元、58.63亿元,同比变动-11.14%、-25.30%、45.22%;扣非净利润为53.69亿元、42.86亿元、55.52亿元,同比变动-11.15%、-28.34%、42.41%。

上述数据显示,三季度公司净利润、扣非净利润同比、环比均转为增长。

对比年度业绩预告及三季报数据发现,当年四季度,公司实现的净利润、扣非净利润预计数分别为49.35亿元、60.92亿元,同比增长幅度为46.22%、68.85%。

综上所述,三、四季度,紫金矿业的净利润、扣非净利润实现了逆转,且均为快速增长。

对于2023年经营业绩增长,紫金矿业解释称:2023年度,公司矿产铜、金、锌(铅)、银分别为101万吨、67.7吨、46.7万吨、412吨,同比分别增长11%、20%、3%、4%。(上述产量包括控股企业100%产量及联营合营企业权益产量,2022年统计口径已经追溯调整至2023年相同)

2023年,上述标准产品国内现货及伦敦现货均价有所变动。其中,黄金价格涨幅明显,国内现货及伦敦现货的涨幅分别为14.7%、7.9%。

据此判断,基于矿产金的产量大幅增长,叠加现货价格上涨,带动了紫金矿业净利润、扣非净利润增长。基于净利润逆转为增长,预计全年营业收入大概率保持增长。

长江商报记者发现,2016年至2022年,紫金矿业实现了营业收入、净利润持续双增,如果2023年最终营收、净利双增,公司营业收入、净利润连续8年双增。

并购不止债务攀升

紫金矿业经营业绩持续增长,与并购有关。

2023年,紫金矿业继续进行金、铜、锂等资源并购,使得产能提升。公司收购苏里南罗斯贝尔金矿,当年成为公司产金大户。收购巴布亚新几内亚波格拉金矿的重启合作方案落地,2023年底恢复生产。公司收购的陇南紫金等改扩建项目加快释放产能。公司完成西藏大型朱诺铜矿、蒙古哈马戈泰铜金矿收购,公司拥有铜资源量攀升至7500万吨,收购的刚果(金)卡莫阿铜矿、塞尔维亚佩吉铜金矿上部矿带等技改工程建成投产。

除此之外,公司还积极布局锂业。公司前期收购的阿根廷3Q盐湖锂矿、西藏拉果错盐湖锂矿、湖南道县湘源锂矿一期工程已基本建成投产,受邀主导世界级锂矿刚果(金)Manono东北部勘探开发,“两湖两矿”锂资源新格局的形成,推动公司成为全球最重要的锂企业之一。

紫金矿业表示,受益于卡莫阿铜矿等三大世界级铜矿的稳产,公司全年矿产铜产量达101万吨,同比增长11%,成为中国唯一矿产铜破百万大关的企业,也是近年全球增长最快的大型铜矿公司。

近年来,紫金矿业并购堪称疯狂。仅2022年以来,公司相继收购加拿大新锂公司100%股权、盾安集团旗下4项资产包(包括西藏阿里拉果错盐湖锂矿70%权益等)、厚道矿业合计71.13%的股权(持有湖南省道县湘源锂多金属矿100%权益)、新疆乌恰县萨瓦亚尔顿金矿、山东海域金矿30%权益、南美洲苏里南Rosebel金矿和招金矿业20%的股权等,交易价款可能超过350亿元。

资产规模迅速扩大也印证了公司并购的疯狂。2023年9月底,紫金矿业总资产达3308.05亿元,较2021年底的2085.95亿元增加1222.10亿元。

疯狂并购,紫金矿业的资产规模迅速扩大,对应的债务也在增加。截至2023年9月,公司有息负债为1351.54亿元,与2023年初的有息负债1240.02亿元相比,增加111.52亿元,较2022年9月底的1132.07亿元增加219.47亿元。

2023年前三季度,公司财务费用为22.58亿元,较上年同期的8.92亿元增加13.66亿元,增长幅度为153.14%。其中,利息费用36.04亿元,同比增加13.17亿元。

紫金矿业的资产负债率在攀升。2021年9月底、2022年9月底,其资产负债率分别为54.78%、58.29%,2023年9月底进一步上升至59.02%。

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